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危机可望缓解 道指涨382点

瑞银在瑞士政府的策划下强行收购了瑞士信贷,股价也同步上涨。Getty Images

交易员对银行业危机可能正在缓解的希望越来越大,美股收高。瑞银在瑞士政府的策划下强行收购了瑞士信贷,股价也同步上涨。

道琼工业平均指数上涨382.6点或1.2%收3万2244.58点。史坦普500指数上涨34.93点或0.89%收3951.57点。那斯达克综合指数上涨45.02点或0.39%收1万1675.54点。

区域银行股上涨,从过去一周的大跌中反弹。在美国监管机构支持硅谷银行(SVB)的无保险存款并为陷入困境的银行提供新资金后,华尔街预计可能需要采取更多行动来恢复人们对银行体系的信心。

SPDR区域银行ETF(KRE)在上周暴跌14%后上涨1.12%,PacWest、First Citizens和Fifth Third Bancorp是主要赢家。该ETF盘中一度上涨5%,但随著First Republic下跌47.11%,涨幅出现收敛。

消息人士透露,在上周300亿元存款未能阻止该行股价下滑后,摩根大通正在就战略替代方案向陷入困境的First Republic Bank提供建议。

消息人士表示,备选方案可能包括融资,这可能会稀释现有股东。出售银行也是一种可能性。

The Wealth Alliance总裁兼总经理迪顿(Eric Diton)说,“这里只有一个基本问题,”“在区域性银行持有无保险存款的人很紧张,银行系统是建立在能力和信任的基础上的。如果不能100%确信它会在你需要的时候出现,你就不会把毕生积蓄放在某个地方。”

过去2周金融部门的不稳定增加了Fed22日利率决定的风险。根据CME Group的FedWatch工具,截至20日,Fed升息1码(25个基点)的可能性约为73%。另有约27%支持不升息,预计主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会开始放松自2022年3月开始的积极紧缩政策,以应对新出现的金融危机。

迪顿说,“我们仍然没有感受到升息的全面影响。地区性银行可能占美国所有贷款的三分之一左右,现在它们将被迫减少贷款以支撑其资产负债表。”“这对整个经济来说资本更形紧缩。完成了Fed试图减缓经济发展的工作。因此,无论它们什么都不做,还是升息1码,我认为它们很有可能在本周之后合持观望。”

摩根大通策略师柯兰诺维奇(Marko Kolanovic)表示,随著金融和地缘政治风险的增加,市场可能面临“明斯基时刻”,“市场和地缘政治出现明斯基时刻的可能性增加了。”“即使央行行长成功遏制了蔓延,由于市场和监管机构的压力,信贷状况看来也会更快收紧。”

明斯基时刻指的是市场崩溃的时刻,通常是在大量投机和宽松政策之后。

他补充指出,“随著前景风险发生变化,金融市场压力的爆发将在未来一段时间内对货币政策产生重大影响。”

MKM Partners首席经济学家达尔达(Michael Darda)表示,虽然银行业存在危机,但Fed本周如果将利率提高1码,“那将是一个错误”。

他说,即使不升息,货币状况也可能会继续收紧,“向后看的货币政策将使我们陷入永久的荣枯周期,而现在正在进入萧条阶段。”

然而,他说,展望未来需要信心的飞跃,而Fed并不想那样做,“这将预示著货币环境可能会急剧收紧,随著银行业危机恶化,中性利率可能会下降。”

达尔达表示,史指可能不得不下跌15%至20%,这会是个买入机会。在这种环境下,他最看好医疗保健业。

虽然上周表现最差,但史指中的能源类股卷土重来。该类股上涨2.2%,在上周下跌7%后收复一些失地。表现次佳的材料股上涨1.7%。

除能源股攀升之外,史指也普遍上涨。11个类股中有9个收盘上扬,而资讯科技和非必需消费品类股则大多在平盘震荡。

责任编辑: 方寻  来源:世界日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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