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中南海捆绑外资牵制川普没戏?1季度资本外逃900亿美元 惊!三方财富酝酿违约风暴

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图说:中国第三方财富管理平台酝酿违约风暴。

中国第三方财富管理平台发展迅速,在中国经济加速下行的背景下,这类平台出现亏损的风险日益加大,正酝酿一场违约风暴。花旗数据显示,中国过去4年,年资金外流2000亿美元,今年1季度外流900亿美元。由于标准普尔纳入 A股和富时罗素对A股扩容,第三季外资900亿元人民币流入A股。同时,中共当局也在加快金融市场的开放步伐。分析指,中共除了亟需外资以补充外汇储备外,可能想借开放金融市场,捆绑华尔街牵制白宫。

一场违约风暴正在酝酿之中

彭博9日报道,中国第三方财富管理平台,简称三方财富,近期发展迅速,但在中国经济不断放缓和企业盈利能力严重匮乏的情况下,这类平台出现亏损的风险正在增加。

彭博报道认为,这类平台属于中国庞大的影子银行中监管最为薄弱的角落,因为它们的信贷产品一般将客户群定位于“合格投资者”和“高净值客户”,投资起点一般为100万元人民币。

中国财富管理产品中的非标准信贷资产,多数为公司贷款。中共的监管上限为35%,但三方财富的信贷产品却不受此类规定的限制。

因此,这些公司可以不断加码增持较高风险的债务,提供更高的殖利率(收益率),而这正是传统理财产品殖利率(收益率)下降之际吸引投资者的地方。例如,在美国上市的诺亚控股,其一些产品在为期9个月的投资期内,预期年化殖利率为7.7%,是基准存款利率的五倍。

中阅资本管理股份公司总经理孙建波认为,这些公司在向投资者推荐产品时通常会淡化风险。

目前,随着中国经济放缓至至少自1992年以来的最低水平,而且中国公司的境内债券违约速度创下纪录,最近几个月这种担忧开始加剧。

一直对中国金融市场风险保持警惕的分析师们担心,由于中国经济增长进一步下滑,更多企业陷入经营困境,这类三方财富平台很可能正在酝酿着一场违约风暴。

分析师担心,这种三方财富产品缺乏透明度,且远离监管,目前很难估计卷入风险的资金数量。

谘询公司奥纬谘询驻香港的金融服务业务负责人Jasper Yip表示,目前这类平台亏损不足为奇,他说,由于经济放缓,将会有更多的债权人遭遇偿付困难。

花旗:中国过去4年,年资金外流2000亿美元,今年1季度外流900亿美元

花旗新兴市场经济主管戴维.卢宾8月30日在英国《金融时报》撰文指出,有证据表明,过去4个日历年,平均每年约有2000亿美元的资金外流,几乎相当于GDP的2%;仅2019年第一季度中国资金外流就达到约900亿美元。

卢宾认为,这是一个大到可怕的数字。

分析:中共试图捆绑外资牵制白宫

中国财经观察家王剑认为,中共当局开放金融市场,除了亟需外资以补充外汇储备之外,北京可能想借着开放金融市场捆绑华尔街经手的大笔资金,以在贸易战对垒中牵制白宫。日前彭博等多家西媒也传出,白宫有意终止中企在美国金融市场圈钱,同时截断美国资金进入中国。

指数公司纳指和扩容效应:第三季外资900亿元流入A股

据台湾《钜亨网》10月9日报道,数据显示,在标准普尔纳入 A股和富时罗素对A股扩容的效应下,外资在第三季流入A股的速度明显加快,9月份单月净买入金额创互联互通以来月度净买入新高,第三季累计净买入达到899亿元人民币。

图说:指数公司纳指输血中国股市。

香港交易所公布的数据显示,外资(亦称“北上资金”)第三季底持有A股2009只个股,合计持股数量达604.16亿股,比第二季底成长12.41%。从持股变动数据看,增加的个股有909只,其中,外资对437只个股的加码幅度逾50%。

报道说,第三季外资对银行类股持股数量增加最多,最新持有106.97亿股,较前一季度增加15.45亿股;随后是房地产、电子产业,持股数量分别比第二季增加5.06亿股、3.86亿股。

党媒:外资累计流入近8300亿元

国际指数公司对A股的纳指和扩容对中国股市输血效应明显。

党媒《中国证券报》旗下媒体《数据宝》2日报道,近年来,随着包括明晟新兴市场指数、富时罗素国际指数,以及标普道琼斯指数在内的国际重要指数公司,对A股逐步扩容,外资对A股的持股市值占比创新高。

党媒证券时报·数据宝统计显示,互联互通机制开通以来,外资累计净流入金额近8300亿元。今年9月份,外资合计净买入646.64亿元,月度净买入额创历史新高。

按年度数据来看,近三年外资加速流入,年度净买入净额均在2000亿元左右。2018年外资净买入额接近3000亿元,2019年以来,外资净买入额超过1800亿元。

阿波罗网林亿综合报道

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