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美金融大鳄200倍杠杆赌港元联汇失守 新基金6月成立引淡友齐下注

人大推「港版国安法」,令中外矛盾加剧恶化,美国宣布取消香港特殊待遇回应,令外界忧虑港元风险,并再次引来港元大淡友、对冲基金Hayman Capital Management创办人巴斯(Kyle Bass)呼吁做淡,更成立新基金以200倍杠杆对赌港元联滙失守。

巴斯沽港元基金于6月成立。

人大推「港版国安法」,令中外矛盾加剧恶化,美国宣布取消香港特殊待遇回应,令外界忧虑港元风险,并再次引来港元大淡友、对冲基金Hayman Capital Management创办人巴斯(Kyle Bass)呼吁做淡,更成立新基金以200倍杠杆对赌港元联滙失守。

外电引述知情人士说,在次按危机中一战成名的巴斯,将使用期权合约为新基金拉动200倍杠杆。如果港元兑美元暴跌,这个策略将获得巨大收益;但如果18个月后香港联系滙率制安然无恙,投资者将损失所有资金。

这只新基金是在开曼群岛成立、并于美国注册、现时押注香港的基金分支。目前尚不清楚他为该策略筹集了多少资金。巴斯目前拒绝置评,惟(基金)准备就绪时将再与传媒联络。

Bass告诉潜在投资者,这只名为Hayman Hong Kong Opportunities Fund, LP-Prodigious Series的基金于6月1日启动,如果港元下跌40%,可以取得64倍的回报。Bass已经告诉潜在投资者,该基金的策略想法来自Hayman Capital最大的客户,但没有透露是谁。

巴斯绝非唯一想要沽空港元的人。《彭博》期权数据显示,市场认为港元12个月内跌破7.9的可能性为6%,而这个价位远在7.75至7.85的港元兑换范围,一些对冲基金已经在港元期权上投入了少量资金。

至于巴斯的往绩,他于次按危机中获利甚丰,其后却一直不太如意,从日本国债到人民币,他的末日预言屡屡失算。

1980年代初,香港出现前途问题,加上香港股市出现股灾,市民对港元信心动摇,港元不断贬值,1983年,港元大跌至1美元兑9.6,比1982年底下跌48%,其后香港设立联系滙率,加上1984年的《中英联合声明》令市场信心稳定下来,令港元以至金融市场于97年主权移交之前偏向稳定。及后1998年爆发亚洲金融风暴,大鳄索罗斯曾狙击港元,政府入市将索罗斯击退,其后联系滙率可谓稳如泰山。直至近期「港版国安法」以至中美角力,令香港成为磨心,引发资金流走风险,即使港府一再强调拥有4,400亿美元外滙储备作后盾,市民对港元的信心仍见动摇。

尽管没有人怀疑香港面临着严峻的经济和政治挑战,但港元汇率几乎没有显现出即将崩盘的迹象。实际上,近几个月来港元表现非常强劲,以至于4月以来香港金管局出售了超过400亿港元(合52亿美元),以防止港元升破强方兑换保证水平。

香港财政司司长陈茂波本月表示,香港已准备好捍卫联系汇率制,而华盛顿如果实施制裁, 大陆可以通过互换协议为香港提供美元。

同时,香港金管局表示未看到资金流出迹象。4月份当地港元存款增加,而香港房价仅较2019年历史高位下滑了5%。3月以来,香港股市随同全球股市一道上涨。根据金管局的数据,香港有大约4400亿美元的外汇存底,是香港现有流通货币的两倍多。

Bass曾表示,香港和中国 大陆的流动储备低于对外公布的数字,他预计今年底香港将爆发「全面的银行业危机」。

知情人士称,Bass的新基金将锁定投资者资金两年,并收取2%的一次性管理费。它将收取15%的绩效费,如果基金净殖利率超过100%,绩效费将提高到20%。

责任编辑: 秦瑞   来源:苹果日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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