逆势加码！索罗斯第四季大买微软、辉达、苹果 新建仓黄金股

分析师指出，索罗斯第四季的策略很明确：透过微软与辉达锁定 AI核心价值，避开如 Snowflake等波动较大的云端数据股，并借由黄金与公用事业股，规避地缘政治与总体经济的不确定性。图：Wikipedia

最新13F申报文件显示，知名投资大亨索罗斯（George Soros）旗下的索罗斯基金（Soros Fund Management）去年第4季大举投资大型科技股，在市场波动下仍逆势加码微软（MSFT）、辉达（NVDA）与苹果（AAPL）这三大权值股，同时还加码防御资产，及新建仓金矿股。

即便市场对 AI投资回报有疑虑，这名“金融大鳄”创立的基金，仍倾向把资金集中在具有高护城河的核心资产。索罗斯基金上季分别买进约16.1万股的微软，及约11.8万股的辉达，另加码约6.6万股的苹果，

除了 AI科技巨头外，索罗斯在软件领域也积极卡位，第四季加码了软件开发商 Atlassian（TEAM）约21.6万股、云端软件商赛富时（CRM）约5.5万股，以及叫车平台 Uber（UBER）约11.9万股，展现其对于数位转型与软件服务(SaaS)长期价值的认可。

近期 AI类股震荡剧烈，加上全球经济短期内不确定性增加下，索罗斯基金也采“防御与成长”平衡的战术。在防御性部位，该基金大举买进电力与天然气供应商 Exelon（EXC）约48.8万股，另在消费与娱乐领域，加码电玩大厂艺电（EA）约31.8万股；另外也减码部分持股，展现对于高估值与高波动资产的警觉，包括大砍数据巨头 Snowflake（SNOW）约16.8万股，及稳定币 USDC的发行商 Circle（CRCL）约15.1万股，更大幅抛售盈透证券（IBKR）约81.3万股。

索罗斯基金本季更是出清了四档持股，分别是金融机构 KeyCorp（KEY）、房地产信托 CareTrust REIT（CTRE）、加密货币挖矿股 Cipher Mining（CIFR）及顶级私募股权投资机构 KKR& Co.（KKR）。分析师指出，这显示其在高度震荡的市场环境中，正在远离像是加密货币挖矿股、房地产信托、私募股权等受“利率波动”影响较大的敏感产业。

值得注意的是，在第四季新建的部位中，索罗斯基金开辟避险战线，新买进黄金开采商 New Gold（NGD），另也同步建仓基础建设投资公司 DigitalBridge（DBRG）、资产管理公司 Blue Owl Capital（OWL）、癌症检测公司 Exact Sciences（EXAS）及能源公司 Xcel Energy（XEL）。

分析师指出，索罗斯第四季的策略很明确：透过微软与辉达锁定 AI核心价值，避开如 Snowflake等波动较大的云端数据股，并借由黄金与公用事业股，规避地缘政治与总体经济的不确定性。

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